2011年雙鴨山市大地城市建設開發投資有限公-司公-司債券募集說明書摘要(圖)
2011-12-23
2011年雙鴨山市大地鄉村樹立開拓投資無限公-司公-司債券召募闡明書摘要(圖)
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一、發行人董事會聲明
發行人董事會已贊同本期債券召募闡明書及其摘要，部分董事許諾其中不具有虛偽記載、誤導性陳說或嚴峻脫漏，并對其實在性、正確性、完好性承當一般和連帶的法律權益。
二、發行人相關擔任人聲明
發行人擔任人和主管會計義務的擔任人、會計部分擔任人保證本期債券召募闡明書及其摘要中財務演講實在、完好。
三、主承銷商聲明
主承銷商保證其已按照中國相關法律、法規的規則，對本期債券發行資料的實在性、正確性、完好性停止了充沛核對，確認不具有虛偽記載、誤導性陳說或嚴峻脫漏，實行了勤奮失職的權益。
四、投資提-示
凡欲認購本期債券的投資者，請仔細閱讀本召募闡明書及其相關的消-息表露文件，并停止獨立投資判定。主管部分對本期債券發行所做出的任何決議，均不標明其對債券風險做出本質性判定。
凡認購、受讓并持有本期債券的投資者，均視同志愿承受本召募闡明書對本期債券各項權益權益的商定。
債券依法發行后，發行人運營變化引致的投資風險，投資者自行擔任。
五、其他嚴峻事項或風險提-示
凡認購、受讓并持有本期債券的投資者，均視為贊同本期債券債權代-理協議及債券持有人會議規則，承受土地運用權抵押擔保協議，以及賬戶及資金監管協議中權益及權益布置。
除發行人和主承銷商外，發行人沒有拜托或受權任何其別人或實體提供未在本召募闡明書中列明的消-息和對本召募闡明書作任何闡明。
投資者若對本召募闡明書及其摘要具有任何疑問，應征詢本人的證券經紀人、律師、專業會計師或其他專業參謀。
六、本期債券根本要素
債券稱號：2011年雙鴨山市大地鄉村樹立開拓投資無限公-司公-司債券（簡稱“11雙鴨山債”）。
發行總額：群眾幣壹拾億元整（ＲＭＢ1，000，000，000）。
債券期限和利率：本期債券為7年期活動利率債券，附第4年末發行人上調票面利率挑選權及投資者回售挑選權。在債券存續期的第5、6、7年末辨別按照第4年末未回售債券余額20％、40％、40％的比例歸還債券本金，到期本錢隨本金一同領取。本期債券在存續期內前4年票面年利率為8．36％（該利率根據Ｓｈｉｂｏｒ基準利率加上根本利差3．12％肯定，Ｓｈｉｂｏｒ基準利率為發行首日前五個義務日全國銀行間同業拆借中心在上海銀行間同業拆放利率網（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期Ｓｈｉｂｏｒ利率的算術均勻數5．24％，基準利率保存兩位小數，第三位小數四舍五入）；在債券存續期內前4年活動不變；在本期債券存續期的第4年末，發行人可挑選上調票面利率0至100個基點（含本數），上調后票面年利率為前4年票面年利率加上上調基點，在債券存續期后3年活動不變。本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計本錢。
發行方式及對象：本期債券經過承銷團成員設置的發行網點面向境內機構投資者（國度法律、法規另有規則除外）公然拓行。？
擔保方式：以發行人具有的土地運用權為本期債券還本付息提供抵押擔保。
信譽級別：經鵬元資信評價無限公-司剖析評定，發行人主體信譽級別為ＡＡ－級，本期債券的信譽級別為ＡＡ級。
釋 義
在本召募闡明書中，除非高低文另有規則，下列詞語或簡稱具有以下含義：
發行人／本公-司／大地公-司／公-司：指雙鴨山市大地鄉村樹立開拓投資無限公-司。
本期債券：指發行總額為群眾幣10億元的“2011年雙鴨山市大地鄉村樹立開拓投資無限公-司公-司債券”。
本次發行：指經相關主管部分正式贊同，本期債券在中國境內的公然拓行。
《召募闡明書》：指發行人根據相關法律、法規為發行本期債券而制造的《2011年雙鴨山市大地鄉村樹立開拓投資無限公-司公-司債券召募闡明書》。
《召募闡明書摘要》／《摘要》：指發行人根據相關法律、法規為發行本期債券而制造的《2011年雙鴨山市大地鄉村樹立開拓投資無限公-司公-司債券召募闡明書摘要》。
主承銷商：指安定洋證券股份無限公-司，簡稱“安定洋證券”。
承銷團：指主承銷商為本期債券發行而根據承銷團協議組織的、由主承銷商和其他承銷團成員組成的承銷團。
余額包銷：指承銷團成員按照承銷團協議所規則的承銷權益出售本期債券，并承當相應的發行風險，即在規則的發行期限內將各自未售出的本期債券局部自行購入，并按時、足額劃撥本期債券各自承銷份額所對應的款項。
債權代-理人／抵押權代-理人：指安定洋證券股份無限公-司。
監管銀行：中國工商銀行股份無限公-司雙鴨山分行。
中心國債注銷公-司：指中心國債注銷結算無限權益公-司。
中國證券注銷公-司：指中國證券注銷結算無限權益公-司。
債券持有人：指持有2011年雙鴨山市大地鄉村樹立開拓投資無限公-司公-司債券的投資者。
法定節假日或歇息日：指中華群眾共和國的法定及政府指定節假日或歇息日（不包括香港特地行政區、澳門特地行政區和臺灣省的法定節假日和／或歇息日）。
義務日：指中國境內的貿易銀行的對公停業日（不包括國度法定節假日及歇息日）。
元：指群眾幣元。
第一條 債券發行根據
本期債券業經國度展開和變革委員會發改財金［2011］1690號文件贊同公然拓行。
第二條 本次債券發行的相關機構
一、發行人：雙鴨山市大地鄉村樹立開拓投資無限公-司
注冊地址：黑龍江省雙鴨山市尖山區八馬路99號
法定代表人：張純利
注冊資本：134，424萬元
聯絡人：崔大勇
聯絡地址：黑龍江省雙鴨山市尖山區新興小巷198號
聯絡電話：0469－6110869 0469－6110928
傳真：0469－6110928
郵政編碼：155100
二、承銷團
（一）主承銷商：安定洋證券股份無限公-司
注冊地址：云南省昆明市青年路389號志遠大廈18層
法定代表人：王超
聯絡人：于俊軒 觀望亞 邱勝娥
聯絡地址：北京市西城區北展北街9號華遠企業號Ｄ座三層
電話：010－88321625
傳真：010－88321616
郵政編碼：100044
（二）副主承銷商
1、東興證券股份無限公-司
注冊地址：北京市西城區金融小巷5號（新浩大廈）12、15層
法定代表人：徐勇力
聯絡人：舒暉、張法
聯絡地址：北京市西城區金融小巷5號Ｂ座12層
聯絡電話：010－66555405、66555392
傳真：010－66555197
郵政編碼：100140
2、華安證券無限權益公-司
注冊地址：安徽省合肥市廬陽區長江中路357號
法定代表人：李工
聯絡人：程蕾
聯絡地址：安徽省合肥市阜南路166號潤安大廈Ａ座2505室
聯絡電話：0551－5161705、5161703
傳真：0551－5161828
郵政編碼：230069
（三）分銷商
1、中山證券無限權益公-司
注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈Ｂ座15層
法定代表人：吳永良
聯絡人：丁俊、彭雯
聯絡地址：深圳市福田區益田路6009號新世界中心1103號
聯絡電話：0755－82792530 13316967412
傳真：0755－82792521
郵政編碼：518026
2、長江證券股份無限公-司
注冊地址：武漢市新華路特8號
法定代表人：胡運釗
聯絡人：夏炎
聯絡電話：027－65799706
傳真：027－85481502
郵政編碼：430015
3、民生證券無限權益公-司
注冊地址：北京市東城區建國門內小巷28號 民生金融中心Ａ座16層
法定代表人：岳獻春
聯絡人：蘭珊珊 賈析勤
聯絡地址：北京市東城區建國門內小巷28號 民生金融中心Ａ座16層
聯絡電話：010－85127683 85127690
傳真：010－85127929
郵政編碼：100005
三、托管人：中心國債注銷結算無限權益公-司
注冊地址：北京市西城區金融小巷10號
法定代表人：劉成相
聯絡人：張惠鳳、李楊
聯絡地址：北京市西城區金融小巷33號通泰大廈Ｂ座5層
聯絡電話：010－88087971
傳真：010－88086356
郵政編碼：100033
四、審計機構：亞太（團體）會計師事務所無限公-司深圳分所
注冊地址：深圳市福田區竹子林紫竹六路金民大廈203＃
擔任人：謝玉敏
聯絡人：王子龍
聯絡地址：深圳市福田區濱河小道5022號別離廣場Ａ座1707室
電話：0755－82871316
傳真：0755－82945470
郵政編碼：518034
五、土地評價機構：黑龍江北斗地價評價無限公-司
注冊地址：哈爾濱市南崗區長江路209號中浩華爾街Ａ棟17層3－4號
法定代表人：王克強
聯絡人：董安偉
聯絡地址：哈爾濱市南崗區長江路209號浦發大廈1701室
聯絡電話：0451－83166610
傳真：0451－82367560
郵政編碼：150090
六、信譽評級機構：鵬元資信評價無限公-司
注冊地址：深圳市深南小道7008號陽光高爾夫大廈三樓
法定代表人：劉思源
聯絡人：李琳 蔡軍華
聯絡地址：北京市西城區金融街23號安全大廈1006室
聯絡電話：010－66216006－821
傳真：010－66212002
郵政編碼：518040
七、發行人律師：北京市競天公誠律師事務所
住所：北京市向陽門外小巷20號別離大廈15層
擔任人：趙洋
聯絡人：孫林、殷長龍
聯絡地址：深圳市福田區益田路6009號新世界中心2401－2402室
聯絡電話：0755－23982200
傳真：0755－23982211
郵政編碼：518026
八、債權代-理人／抵押權代-理人：安定洋證券股份無限公-司
注冊地址：云南省昆明市青年路389號志遠大廈18層
法定代表人：王超
聯絡人：于俊軒 觀望亞 邱勝娥
聯絡地址：北京市西城區北展北街9號華遠企業號Ｄ座三層
電話：010－88321625
傳真：010－88321616
郵政編碼：100044
九、償債賬戶、監管賬戶監管人：中國工商銀行股份無限公-司雙鴨山分行
注冊地址：黑龍江省雙鴨山市尖山區六馬路
擔任人：王偉哲
聯絡人：鄧智武
聯絡地址：黑龍江省雙鴨山市尖山區新興小巷187號
電話：0469－4245942
傳真：0469－4227174
郵政編碼：155100
第三條 發行概要
一、發行人
雙鴨山市大地鄉村樹立開拓投資無限公-司。
二、債券稱號
2011年雙鴨山市大地鄉村樹立開拓投資無限公-司公-司債券（簡稱“11雙鴨山債”）。
三、發行總額
群眾幣10億元。
四、債券期限和利率
本期債券為7年期活動利率債券，附第4年末發行人上調票面利率挑選權及投資者回售挑選權。同時本期債券設有提早歸還條款，在債券存續期的第5、6、7年末辨別按照第4年末未回售債券余額20％、40％、40％的比例歸還債券本金。本期債券在存續期內前4年票面年利率為8．36％（該利率根據Ｓｈｉｂｏｒ基準利率加上根本利差3．12％肯定，Ｓｈｉｂｏｒ基準利率為發行首日前五個義務日全國銀行間同業拆借中心在上海銀行間同業拆放利率網（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期Ｓｈｉｂｏｒ利率的算術均勻數5．24％，基準利率保存兩位小數，第三位小數四舍五入），在債券存續期內前4年活動不變；在本期債券存續期的第4年末，發行人可挑選上調票面利率0至100個基點（含本數），調整后債券票面年利率為債券存續期前4年票面年利率加上上調基點，在債券存續期后3年活動不變。投資者有權挑選在本期債券存續期的第4年末能否將持有的本期債券按面值局部或局部回售給發行人。本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計本錢。
五、發行人上調票面利率挑選權
發行人有權決議在本期債券存續期的第4年末上調本期債券后3年的票面利率，上調幅度為0至100個基點（含本數），其中1個基點為0．01％。
六、發行人上調票面利率公-告日
發行人將于本期債券第4個計息年度付息日前的第20個義務日登載關于能否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公-告。
七、投資者回售挑選權
發行人登載關于能否調整本期債券票面利率及上調幅度的公-告后，投資者有權挑選在投資者回售注銷期內停止注銷，將持有的本期債券按面值局部或局部回售給發行人，或挑選繼續持有本期債券。
八、投資者回售注銷期
投資者挑選將持有的本期債券局部或局部回售給發行人的，須于發行人調整票面利率公-告日起5個義務日內停止注銷；若投資者未做注銷，則視為繼續持有債券并承受上述調整。
九、發行方式
本期債券經過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者（國度法律、法規另有規則者除外）公然拓行。
十、發行價錢
本期債券面值100元，平價發行，以1，000元為一個認購單位，認購金額必需是1，000元的整數倍且不少于1，000元。
十一、債券方式
實名制記賬式公-司債券。投資者經過承銷團成員設置的發行網點認購的本期債券在中心國債注銷公-司開立的一級托管賬戶托管記載。
本期債券發行終了后，投資者可按照國度相關法律、法規停止債券的轉讓和質押。
十二、發行范疇及對象
向中國境內機構投資者（國度法律、法規另有規則除外）公然拓行。
十三、發行首日
本期債券發行期限的第1日，即2011年12月20日。
十四、發行期限
經過承銷團成員設置的發行網點公然拓行的發行期限為九個義務日，自覺行首日至2011年12月30日。
十五、計息期限及起息日
本期債券的計息期限自2011年12月20日至2018年12月19日止。假如投資者行使回售挑選權，則其回售局部的債券的計息期限自2011年12月20日至2015年12月19日止。自覺行首日開端計息，本期債券存續期限內每年的12月20日為該計息年度的起息日。
十六、還本付息方式
每年付息一次。假如投資者在第4年行使回售挑選權，則最初一期本錢隨本金的兌付一同領取；假如投資者在第4年未行使回售挑選權，則在債券存續期的第5、6、7年末辨別按照未回售債券余額20％、40％、40％的比例歸還本金。年度付息款項自該年度付息日起不另計本錢，本金自兌付日起不另計本錢。
十七、付息日
2012年至2018年每年的12月20日（如遇法定節假日或歇息日，則順延至其后的第1個義務日）；假如投資者行使回售挑選權，則其回售局部債券的付息日為2012年至2015年每年的12月20日（如遇法定節假日或歇息日，則順延至其后的第1個義務日）。
十八、兌付日
2016年至2018年每年的12月20日（如遇法定節假日或歇息日，則順延至其后的第1個義務日）；如投資者行使回售挑選權，則其回售局部債券的兌付日為2015年12月20日（如遇法定節假日或歇息日，則順延至其后的第1個義務日）。
十九、本息兌付方式
經過本期債券相關心銷機構和相關機構操持。
二十、承銷方式
承銷團余額包銷。
二十一、承銷團成員
本期債券主承銷商為安定洋證券股份無限公-司，副主承銷商為東興證券股份無限公-司和華安證券無限權益公-司，分銷商為中山證券無限權益公-司、長江證券股份無限公-司、民生證券無限權益公-司。
二十二、債券擔保
以發行人具有的22宗國有土地運用權為本期債券還本付息提供抵押擔保。
二十三、信譽級別
經鵬元資信評價無限公-司剖析評定，發行人的主體信譽級別為ＡＡ－，本期債券信譽級別為ＡＡ。
二十四、償債賬戶、監管賬戶監管人
中國工商銀行股份無限公-司雙鴨山分行。
二十五、債權代-理人／抵押權代-理人
安定洋證券股份無限公-司。
二十六、上市或買賣呆滯布置
本期債券發行終了后，發行人將向相關證券買賣場所或其他主管部分提出本期債券上市或買賣呆滯請求。
二十七、稅務提-示
根據我國現行稅務法律、法規及國度稅務總局相關規范性文件，投資者投資本期債券應交納相關稅款由投資者自行承當。
第四條 承銷方式
本期債券由主承銷商安定洋證券股份無限公-司，副主承銷商東興證券股份無限公-司、華安證券無限權益公-司，以及分銷商中山證券無限權益公-司、長江證券股份無限公-司和民生證券無限權益公-司組成承銷團，以余額包銷的方式承銷。
第五條 認購與托管
一、本期債券的認購與托管
本期債券經過承銷團成員設置的發行網點面向境內機構投資者公然拓行，由中心國債注銷公-司注銷托管，詳細手續按中心國債注銷公-司的《實名制記賬式企業債券注銷和托管業務規則》的請求操持， 該規則可在中國債券消-息網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）查閱或在本期債券承銷團成員設置的發行網點討取。
境內法人憑加蓋其公章的停業執照（正本）或其他法人資歷證實復印件、經辦人身份證及受權拜托書認購本期債券；境內合法人機構憑加蓋其公章的無效證實復印件、經辦人身份證及受權拜托書認購本期債券。如法律法規對本條所述另有規則，按照相關規則實施。
二、投資者操持認購手續時，不需交納任何附加用度；在操持注銷和托管手續時，須遵照債券托管機構的相關規則。
三、本期債券發行終了后，投資者可按照國度相關法規停止債券的轉讓和質押。
第六條 債券發行網點
本期債券經過承銷團成員設置的發行網點公然拓行的詳細發行網點見附表一。
第七條 認購人許諾
本期債券的投資者（包括本期債券的初始購置人以及二級市場的購置人，下同）被視為做出以下許諾：
一、承受本召募闡明書對本期債券項下權益權益的一切規則并受其束縛。
二、本期債券的發行人根據相關法律、法規的規則發作正當變卦，在經相關主管部分贊同后并依法就該等變卦停止消-息表露時，投資者贊同并承受這種變卦。
三、投資者贊同安定洋證券股份無限公-司作為債權代-理人，與發行人簽署《債權代-理協議》；贊同中國工商銀行股份無限公-司雙鴨山分行作為監管人，與發行人簽署《賬戶及資金監管協議》；贊同安定洋證券股份無限公-司作為抵押權代-理人，與發行人簽署《國有土地運用權抵押及監管協議》。投資者認購本期債券即被視為承受上述布置。債券發行終了后十個義務日內，債權代-理人將到雙鴨山市疆土資源局操持土地運用權抵押注銷手續。
四、凡認購本期債券的投資者均視作贊同《2011年雙鴨山市大地鄉村樹立開拓投資無限公-司公-司債券債券持有人會議規則》。
五、本期債券的債權代-理人、抵押權代-理人、監管銀行依相關法律、法規的規則發作正當變卦并依法就該等變卦停止消-息表露時，投資者贊同并承受這種變卦。
六、本期債券發行終了后，發行人將請求本期債券在經贊同的證券買賣場所上市或買賣呆滯，并由主承銷商代為操持相關手續，投資者贊同并承受這種布置。
七、在本期債券存續期內，若發行人根據相關法律法規將其在本期債券項下的債權轉讓給新債權人承襲時，則在下列各項條件局部滿意的條件下，投資者在此不可撤銷地事前贊同并承受這種債權轉讓：
（一）本期債券發行與上市買賣（如已上市買賣）的贊同部分對本期債券項下的債權轉讓承襲無異議。
（二）就新債權人承襲本期債券項下的債權，有資歷的評級機構對本期債券出具不低于原債券信譽等級的評級演講。
（三）原債權人與新債權人取得必要的內部受權后正式簽署債權轉讓承襲協議，新債權人許諾將按照本期債券原定條款和條件實行債權。
（四）如債權轉讓同時變卦抵押資產的，相關事宜須債券持有人會議贊同，并經相關主管機關審核贊同。
（五）原債權人與新債權人按照相關主管部分的請求就債權轉讓承襲停止充沛的消-息表露。
第八條 債券本息兌付辦法及挑選權實施商定
一、本錢領取
（一）本期債券在存續期限內每年付息一次。假如投資者在第4年末行使回售挑選權，則最初一期本錢隨本金的兌付一同領取；假如投資者在第4年末未行使回售挑選權，則最初3年（2016年至2018年）每年對付本錢隨當年兌付的本金一同領取。2012年至2018年每年的12月20日為上一個計息年度的付息日（如遇法定節假日或歇息日，則順延至其后的第1個義務日）。本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不計本錢。
（二）未上市債券本錢的領取經過債券托管人操持；上市債券本錢的領取經過注銷機構和相關機構操持。本錢領取的詳細事項將按照國度相關規則，由發行人在相關媒體上登載的付息公-告中加以闡明。
（三）根據國度稅收法律法規，投資者投資本期債券應交納的相關稅金由投資者自行承當。
二、本金兌付
（一）本期債券的兌付日為2016年至2018年每年的12月20日（如遇法定節假日或歇息日，則順延至其后的第1個義務日）。假如投資者行使回售挑選權，則其回售局部債券的兌付日為2015年12月20日（如遇法定節假日或歇息日，則順延至其后的第1個義務日）。
（二）本期債券同時設置本金提早歸還條款，在債券存續期的第5、6、7年末辨別按照未回售債券余額20％、40％、40％的比例歸還債券本金。每年還本時按債權注銷日日終在托管機構托管名冊上注銷的各債券持有人所持債券面值占當年債券存續余額的比例停止分配（每名債券持有人所受償的本金金額計算取位到群眾幣分位，小于分的金額疏忽不計）。年度付息款項自付息日起不另計本錢，到期兌付款項自兌付日起不另計本錢。
（三）未上市債券本金的兌付由債券托管人操持；上市債券本金的兌付經過注銷機構和相關機構操持。本金兌付的詳細事項將按照國度相關規則，由發行人在相關媒體上登載的兌付公-告中加以闡明。
三、發行人上調票面利率挑選權和投資者行使回售挑選權商定
（一）發行人有權決議在本期債券存續期的第四年末上調本期債券后3年的票面利率，上調幅度為0至100個基點（含本數）。
（二）發行人將于本期債券第四個計息年度付息日前的第二十個義務日在相關媒體上登載關于能否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公-告和本期債券回售實施辦法公-告。
（三）投資者在投資者回售注銷期內有權按回售實施辦法所公-告的方式停止注銷，將持有的本期債券按面值局部或局部回售給發行人，或挑選繼續持有本期債券。
（四）投資者挑選將持有的本期債券局部或局部回售給發行人的，須于發行人上調票面利率公-告日期起五個義務日內，根據本期債券回售實施辦法的規則停止注銷；若投資者未做注銷，則視為繼續持有債券并承受發行人對利率的調整。
（五）投資者逾期未操持回售注銷手續或操持回售注銷手續不契合相關規則的，即視為投資者保持回售，贊同繼續持有本期債券。投資者操持回售注銷手續完成后，即視為投資者曾經行使回售權，不得撤銷。
（六）投資者回售本期的債券，回售金額必需是群眾幣1，000元的整數倍且不少于1，000元。
（七）發行人按照注銷機構和相關機構的注銷后果對本期債券回售局部停止兌付，并公-告兌付數額。
（八）投資者未挑選回售的本期債券局部，債券票面利率以發行人關于能否上調本期債券票面年利率以及上調幅度的公-告方式為準。
第九條 發行人根本情況
一、發行人概略
公-司稱號：雙鴨山市大地鄉村樹立開拓投資無限公-司
注冊地址：黑龍江省雙鴨山市尖山區八馬路99號
法定代表人：張純利
注冊資本：134，424萬元
企業類型：無限權益公-司（國有）
運營范疇：鄉村根底裝備投資；國有房屋產權和土地運用權的運營與置換；運營鄉村有形資產；回購國有企業不良資產及運營；在房地產開拓天分證書規則的范疇內處置運營活動；鄉村園林綠化（法律、法規、國務院決議、規則制止的，不得運營；法律、法規、國務院決議、規則應經答應的，須經審批機關贊同后，方可運營），運營期限為永續具有。
發行人是雙鴨山市國有資產管-理委員會辦公室（以下簡稱：“市國資辦”）出資建立的國有獨資公-司，是雙鴨山市政府投資的范疇最大的鄉村根底裝備樹立公-司。發行人主要展開雙鴨山市鄉村根底裝備及社會嚴峻項目樹立、國有資產運營管-理、公同事業運營以及儲藏土地拾掇開拓等業務。對市政府肯定的鄉村根底裝備樹立項目和契合政策導向并具有優良經濟效益和展開遠景的其他相關項目停止開拓、投資和管-理；確保國有資產保值和增值，國有資產構造和質量的優化。
截至2010年12月31日，發行人經審計的資產總額為1，059，923．75萬元，負債總額為497，834．05萬元，一切者權益為562，089．69萬元，其中歸屬于母公-司的一切者權益為562，004．22萬元，資產負債率為46．97％。2008年至2010公-司完成凈本錢辨別為16，084．09、16，299．44萬元及18，850．10萬元，其中歸屬母公-司的凈本錢辨別為16，084．98萬元、16，295．00萬元及18，858．74萬元。具有2家全資子公-司。
二、歷史沿革
2003年，雙鴨山市群眾政府為盤活政府可調控資產，完美國有資產營運監管體系，決議建立雙鴨山市大地鄉村樹立開拓投資無限公-司。2003年4月19日，雙鴨山市群眾政府市長辦公會議就建立大地公-司作出《關于研討組建雙鴨山市大地鄉村樹立開拓投資無限公-司的決議》（［2003］27號），贊同建立大地公-司；2003年4月20日，市國資辦作出《關于為大地鄉村樹立開拓投資無限公-司劃撥局部國有資產作為注冊資本金的決議》（雙國資發［2003］9號），決議出資建立大地公-司，注冊資本145，930萬元。上述注冊資本實收情況業經雙鴨山雙源無限權益會計師事務所雙源會所驗字［2003］第30號驗資演講考證。2003年4月30日，發行人取得雙鴨山市工商行政管-理局核發的注冊號為2305001100582的《企業法人停業執照》，注冊資本145，930萬元。
2008年，根據發行人局部資產轉出、法定代表人變卦等理論情況，市國資辦做出《關于雙鴨山市大地鄉村樹立開拓投資無限公-司增加注冊資本及變卦法定代表人的決議》，發行人注冊資本變卦為134，424萬元。上述注冊資本變化情況業經黑龍江鴻聯會計師事務所無限公-司黑鴻會所驗字［2008］第Ｄ009號驗資演講考證。
2010年4月22日，市國資委做出《關于雙鴨山市大地鄉村樹立開拓投資無限公-司變卦法定代表人的批復》（雙國資字［2010］4號），決議由張純利擔任大地公-司董事長和法定代表人。2010年4月23日，雙鴨山市工商行政管-理局向發行人核發變卦后的《企業法人停業執照》（注冊號230500100000862）。
三、股東情況
雙鴨山市群眾政府受權市國資辦對發行人實行出資人職責，出資比例占發行人注冊資本的100％。截至本召募闡明書出具之日，發行人未出現出資人變卦的情況。
四、公-司管-理和組織構造
（一）公-司管-理
發行人根據《中華群眾共和國公-司法》，按照古代企業制度樹立法人管-理構造，并經過完美管-理與決策機制，內部掌握制度和財務管-理制度等發行人管-理機制保證發行人的規范運轉。主要表如今如下幾個方面：
1、關于出資人
市國資辦是發行人獨一出資人，根據《公-司法》制定的《公-司章程》規則，發行人不設股東會，由市國資辦行使股東會的局部職權，決議發行人的嚴峻事項，但發行人的兼并、分立、集合、增減注冊資本和發行公-司債券，由雙鴨山市群眾政府決議。
2、關于董事會和董事
發行人設董事會，是發行人的最高決策機構，對出資人擔任。董事會由5名董事組成，設董事長1名，由出資人指定發作。發行人根據國度相關法律、法規和《公-司章程》的規則，制定了《董事會議事規則》，部分董事嚴厲按照議事規則高效、迷信地決策。
3、關于監事會和監事
發行人設監事會，是發行人的監視機構，對發行人運營管-理和財務情況停止監視，對市國資辦擔任。監事會由5名監事組成，其中職工代表2名，職工代表由發行人職工代表大會選舉或改換。公-司董事和初級管-理職員不能兼任監事。發行人根據國度相關法律、法規和發行人章程的規則，制定了《監事會議事規則》，部分監事以財務監視為中心，依法對發行人國有資產運營和保值增值情況實施監視。
4、關于初級管-理職員
初級管-理職員擔任發行人日常的運營管-理，公-司設總經理1人、副總經理2人，由董事會聘任或解職，總經理對董事會擔任。
5、內部掌握
發行人在決策審批、財務審批、融資、融資償付、工程項目管-理、對外投資、招投標、擔保、會計核算等方面樹立健全了內部掌握體系。經過內部掌握體系，不時改良管-理，確保發行人運營展開目的的完成。
6、財務管-理
發行人為確保資金安全及防止糜爛，在部分設置中將籌融資（資金計劃）、會計核算（資金管-理）等職能互相別離、互相限制，并實施外派會計制度，加強對資金、財務管-理的監視。籌融資管-理部擔任編制發行人年度融資計劃和資金的組織連接義務，制定發行人投融資管-理制度及相關辦法，多渠道籌集資金，確保工程樹立資金的需求；財務科擔任發行人及其子公-司的財務管-理和會計核算，制定發行人資金管-理辦法，樹立健全資金核算體系，及時操持資金結算、收付義務；財務科中心財務職員由市財政局間接聘任委派，擔任監視、監察財務和資金管-理，以確保資金安全。
（二）組織構造
發行人在組織機構設置方面，以高效、精簡為準繩，根據企業定位及業務、管-理需求，設置了剖析部、財務部、籌融資部、資產運營部及工程部等職能部分、棚改辦、水環境管-理辦等分支機構。目前，發行人組織構造圖如下：
五、發行人與子公-司的投資聯系
截止到2010年12月31日，公-司具有全資公-司2家，詳細情況如下：
六、主要全資及控股子公-司情況
（一）雙鴨山市自來水公-司
市自來水公-司建成于1964年，原為公用事業單位，1989年改制建立雙鴨山市自來水公-司，2006年劃歸大地公-司主管。市自來水公-司擔負著全市593戶機關、企事業單位，2，038戶商服網點和45，000戶居民的消費、生活供水義務。現具有活動資產3，118萬元，職工365人。共有水源井16眼，加壓站6座，蓄水池8座。從水源地到用戶終端需求六級加壓，供水落差110米。日產水量3．3萬噸，供水面積21平方公里，供水人口近20萬人。
近年來，隨著雙鴨山市的樹立和展開，自來水公-司勤奮創始新場面，不時創出新功績。2010年全年完成供水總量986萬噸，完成總收入2，251萬元。同時加強根底裝備樹立，新建、變革供水管網31公里，無效改善了近千戶高、遠居民生活用水條件；集合更新變革了第一、二和中心加壓站，翻修變革泵房，改換水封水泵11臺套，保證了供水安全和動搖性；投資2000余萬元展開水源地保護工程，進步了供水質量和供水才能。
截至2010年12 月31日，自來水公-司具有資產總額3，772．24萬元，負債總額3，222．02萬元，凈資產總額550．21萬元。2010年度完成停業收入2，250．51萬元，凈本錢－235．74萬元。
（二）雙鴨山市市政工程公-司
雙鴨山市市政工程公-司成立于1985年，是專業處置市政根底裝備樹立的工程施工企業，具有市政二級承包天分。多年來，公-司主要處置郊區路途、橋梁、供排水、照明、廣場、庭院等項目樹立。經多年展開，企業范疇逐年強大，已具有了古代鄉村樹立施工實力。
近幾年，在郊區內承建了樹立路、凈旱路、益壽山環路、耐火路、雙通路、七馬路、八馬路、氣候路、東西平行路、新興小巷路面等多條郊區主要路途。公-司主動參與郊區以外工程樹立，承建了依饒公路福利段，施工了友情公路，饒河通鄉公路，江川農場公路。施工中不時進步的工程質量，優良的效勞遭到下級稱譽，市民認可。為丑化雙鴨山環境，強化鄉村功用做出了奉獻。
公-司堅持質量第一、信譽第一，創品牌工程、樹企業抽象。造福大眾，效勞社會，經過加強企業管-理完成公-司的片面展開。公-司在進修迷信展開觀活動的指引下，完成產值正添加，效益逐年遞減，企業范疇不時強大，逐步成為市政樹立業的主干企業。
截至2010年12 月31日，市政工程公-司具有資產總額4，705．48萬元，負債總額2，037．58萬元，凈資產總額2，667．90萬元。2010年度完成停業收入2，814．11萬元，凈本錢79．17萬元。
七、發行人主要管-理職員情況
1、張純利：男，大學學歷。1979年參與義務，曾任雙鴨山市集賢縣水產局副局長、局長，集賢縣土地管-理局黨總支副書記、局長，集賢縣副縣長，尖山區常委、副區長、副書記、政法委書記。2010年4月至今任雙鴨山市大地鄉村樹立開拓投資無限公-司董事長。
2、戰長林：男，大學學歷。1984年參與義務，曾任雙鴨山日報社團委書記、發行部主任、副總編輯、副社長。2008年至今任雙鴨山市大地鄉村樹立開拓投資無限公-司董事兼總經理。
3、孫勝謙：男，研討生學歷。1983年參與義務，曾任市糖酒公-司計財科副科長、科長，市財政局剖析科科員、副科長、科長，市財政局副調研員、黨組成員，國資辦副主任。2010 年至今擔任雙鴨山市大地鄉村樹立開拓投資無限公-司董事。
4、劉成禮：男，研討生學歷，初級工程師。1978年參與義務曾任雙鴨山市市政裝備管-理處路燈隊隊長、主任助理、副主任、主任兼黨總支書記。2009年5月至今任雙鴨山市大地鄉村樹立開拓投資無限公-司董事兼副總經理。
5、陳鵬飛：男，研討生學歷。1984年參與義務，曾任雙鴨山市飲食效勞公-司計財科科員、團體科副科長、協作總店副經理、雙鴨山市飲食效勞公-司華夏公-司副經理、原資料推銷供給站副經理，雙鴨山市物資局汽車貿易公-司書記、經理。2005年至今先后擔任雙鴨山市大地鄉村樹立開拓投資無限公-司資產運營部經理、籌融資部經理、公-司職工代表董事兼副總經理。
6、劉鵬飛：男，大學學歷。1989年參與義務，曾任雙鴨山市機械局秘書、團委副書記、辦公室副主任，紅星機械廠消費科科長、副廠長。2003年至今擔任雙鴨山市大地鄉村樹立開拓投資無限公-司剖析部經理、資產運營部經理，監事會主席。
7、沈春艷：女，大學學歷。1995年參與義務，曾任雙鴨山礦業團體會計、監察科副科長，雙鴨山財政局會計科科員，雙鴨山財政局監視科副科長。公-司監事。
8、關惠文：男，大學學歷。1982年參與義務，曾任市中央煤炭管-理局燃料分公-司經理。2003年至今任雙鴨山市大地鄉村樹立開拓投資無限公-司工程部經理、剖析部經理，公-司職工代表監事。
9、王廷波：男，大專學歷。1981年參與義務，曾在市效勞局、貿易委員會、二輕產業局、市經貿委等部分上司單位處置基層管-理工。2005年至今任雙鴨山市大地鄉村樹立開拓投資無限公-司工程部經理，公-司職工代表監事。
10、劉瑞超：男，大學學歷。2001年參與義務。2003年至今任雙鴨山市大地鄉村樹立開拓投資無限公-司剖析部科員、副部長，公-司監事。
11、劉艷萍：女，大專學歷。1980年參與義務，曾任雙鴨山市110地質勘探隊會計。2003年起擔任雙鴨山市大地鄉村樹立開拓投資無限公-司財務部經理。
第十條 發行人業務情況
發行人主要處置鄉村根底裝備和剖析管-理工程樹立及投資、市政資產管-理與運營，同時參與展開鄉村土地整治開拓。
一、發行人所外行業現狀和遠景
（一）鄉村根底裝備樹立行業
鄉村根底裝備樹立是國民經濟展開和鄉村化進程的根底產業，鄉村化樹立是我國社會主義古代化樹立的主要組成局部。為順應現階段我國鄉村化樹立的需求，國度在堅持財政資金對根底裝備樹立鼎力幫助的根底上，又相繼出臺了一系列優惠和指導政策，變革投融資體制，引入合作機制，無效推進了鄉村根底裝備樹立的疾速展開。2008年下半年以來，國度實施主動的財政政策和過度寬松的貨幣政策，投入到包括樹立鄉村根底裝備、保證性安居工程在內的各個范疇，從而無力地推進了鄉村各項配套裝備的完美。2009－2010年我國鄉村化展開的微觀背景依然向好，2010年景為我國鄉村化展開的主要轉機年，范疇出現頂峰，質量分明晉升，區域添加格式絕對平衡。中西部地域鄉村絕關于東部興旺地域而言，樹立力度依然在不時加大。總體來看，鄉村根底裝備行業面臨著較好的展開遠景，將為發行人的展開提供一個罕見的機遇。
1、鄉村路途裝備樹立
鄉村路途好像鄉村的骨架支-持著鄉村的展開。各級政府基于對鄉村路途功用及與鄉村展開聯系熟悉的不時加深，全國各地對鄉村路途樹立的投入不時加大，常常搶先于鄉村展開速度，為鄉村路途樹立行業翻開了高速展開之門。
2、鄉村供水與污水處置
鄉村供水是鄉村的“血脈”，其根底裝備樹立是保證鄉村安康展開的生命源。隨著我國變革關閉以來經濟的疾速展開和鄉村化進程的進一步放慢，水資源供需聯系失衡已成為限制我國鄉村經濟展開的一個瓶頸。面對“源水好轉、水廠老化、管網陳腐、二次污染嚴峻”等題目，投入少量人力物力，減速推進城鎮供水裝備的改擴建，同時加強鄉村污水管-理與處置裝備樹立，成為以后鄉村水務義務的重點，鄉村供水與污水處置行業將迎來一個疾速展開的時期。
（二）鄉村環境剖析管-理行業
在鄉村化進程中，鄉村環境題目不斷是攪擾各級政府，妨礙經濟展開的頭號題目。其中渣滓處置、鄉村水環境管-理和綠化是每個鄉村都無法逃避的題目。
我國渣滓處置行業起步晚，但經過近年來的展開，我國渣滓處置產業初具范疇，并進入到成暫時，向幼稚期邁進。隨著節能、環保成為各國的展開主題，再生資源成為資源循環的新出發點，我國不時出臺政策支-持渣滓處置行業的展開，各地政府指導也開端高度注重渣滓填埋場樹立，加大了投入，可以預見渣滓處置行業的遠景非常寬廣。
鄉村水環境管-理近年普遍遭到全國各個鄉村高度注重。鄉村河湖是鄉村根底裝備和生態水環境的主要組成局部，鄉村河湖擔負著供水、排水和營建鄉村景觀的主要作用。鄉村水環境的質量對生態環境、人體安康、貿易旅游業以及鄉村合作力等方面都有必定的影響。因此剖析管-理城域河湖、剖析開拓濱水景觀成為鄉村環境剖析管-理的主要方式。
鄉村綠化和森林環境的保護，是保護部分生態環境的主要組成局部。2009年9月公布的《國務院關于進一步實施西南地域等老產業基地復興戰略的若干看法》特地提出，保護老產業基地生態環境，是片面復興的必定請求，大小興安嶺地域的生態位置極為主要，要編制大小興安嶺林區生態保護與經濟轉型規劃。
（三）市政資產管-理與運營行業
近年來，國有市政公用企業變革不時深化，在國有主體間推行市場化運作準繩，成為市政資產管-理變革的主要組成局部。
1、市政公用裝備及房產的管-理與運營
經過多年的變革理論，每個鄉村都有一批需求集合同一管-理的市政根底裝備和房產，不宜聚集和公有化，但假如沿用原有的行政管-理體制，產權不清楚、責權不對稱、管-理不規范等題目一直得不到無效處理。將這類資產置入國有資產管-理公-司，按市場運作的準繩停止運營，能無效改善資產管-理運營情況。
2、公共裝備用房和保證性住房開拓
公共裝備用房樹立與鄉村范疇的擴展、鄉村功用的展開與完美、鄉村樹立水平的進步等要素嚴密相關，與鄉村展開根本同步。
居民住房題目是片面樹立小康社會進程中的嚴峻戰略題目。黨的十七大提出要勤奮使部分群眾“住有所居”，請求“健全廉租房制度，放慢處理鄉村低收入家庭住房艱難。”2007年8月，國務院公布了《關于處理鄉村低收入家庭住房艱難的若干看法》。2008年12月，國務院辦公廳印發了《關于推進房地產市場安康展開的若干看法》，請求加大保證性住房樹立力度，爭取用3年工夫根本處理鄉村低收入住房艱難家庭住房及棚戶區變革題目。2010年1月10日《國務院辦公廳關于推進房地產市場顛簸安康展開的告訴》，4月17日國務院公布《關于果斷遏制局部鄉村房價過快下跌的告訴》，請求國有房地產企業應主動參與保證性住房樹立和棚戶區變革，確保完成2010年樹立保證性住房300萬套、各類棚戶區變革住房280萬套的義務義務。中央群眾政府要加大投入，中心以恰當方式討取資金支-持。
在以后擴內需、保添加、調構造的新情勢下，作為事關國計民生的住房題目特地是保證性住房題目被提到了新的戰略高度。溫家寶總理在2010年政府義務演講中提出放慢落實和完美推進保證性住房樹立，明白請求加大對廉租房樹立和棚戶區變革的投資支-持力度。
各級政府和相關部分都充沛熟悉到，處理城鎮低收入家庭的住房艱難是政府公共效勞的一項主要職責，必需著力添加廉租住房和經濟適用住房供給，著力推進棚戶區變革。
3、市政裝備廣告業務管-理與開拓
隨著我國經濟的疾速展開，鄉村樹立進入了一個全新的展開時期，而肩負著傳送公共與貿易消-息作用的鄉村公共廣告裝備已成為古代鄉村樹立中的主要組成局部。鄉村公共裝備及公共空間所包含的廣告資源是主要的國有有形資產，有著宏大的開拓空間。注重、規范地管-理和運營好這一資產，已越來越成為各級鄉村政府的共鳴。隨著對郊區及周邊地域戶外廣告不時規范，合規廣告收入疾速進步。
（四）鄉村土地整治開拓行業
為了進步鄉村土地應用效率和土地微觀調控才能，2007年11月疆土資源部、財政部、中國群眾銀行別離制定公布了《土地儲藏管-理辦法》，推進我疆土地儲藏制度的片面樹立。目前，全國各地大多樹立了土地儲藏中心作為土地儲藏的實施機構，并明白土地管-理部分作為土地儲藏中心的管-理機構。但在理論運轉進程中，鄉村土地儲藏中心既要代表政府制定收買儲藏計劃，又要參與到土地運營進程中，同時土地儲藏資金根源狹隘、彌補機制不健全等題目，也日益凸現。土地儲藏制度的落實和完美的進程，必將為土地整治開拓行業提供更大的展開空間。
總之，在可以預見的未來，隨同著鄉村化進程的推進和經濟的疾速添加，我國鄉村根底裝備樹立、鄉村環境剖析管-理、市政資產運營和鄉村土地整治開拓等行業總面子臨較好的展開空間和機遇。
三、發行人合作環境和合作上風
（一）發行人所處經濟環境及行業位置
1、發行人所處經濟環境
雙鴨山市以深化貫徹落實迷信展開觀為統領，攻堅克難，搶抓機遇，進入高速展開時期，提早一年完成“十一五”規劃目的，被評為“2009中國十大最具創新力鄉村”。
“十一五”時期全市地域消費總值（ＧＤＰ）比“十五”時期添加1．2倍，年均添加16．8％；活動資產投資添加4．2倍，年均添加39．3％；財政普通預算收入添加3．9倍，年均添加31．4％。2010年全市完成地域消費總值375億元，比上年添加25％；活動資產投資293億元，添加50％；財政普通預算收入20億元，添加20％；單位ＧＤＰ能耗降落6．2％，完成了年度節能減排目的。
2008年－2010年雙鴨山市財政收入概略
雙鴨山市在城鄉樹立義務中，結實推進“五區一城”戰略，努力于將雙鴨山市樹立成為兼具煤電化產業中心區，鋼鐵產業重點區，古代農業示范區，北大荒景色旅游示范區，對俄綠色食品加工貿易區剖析產業特征的山水生態鄉村。“十一五”時期，累計投資近110億元，實施了安邦河管-理、沉陷區管-理和棚戶區變革，以及路網、熱網、水源、場館等鄉村嚴峻根底裝備項目521項；實施了泥草房變革、小城鎮樹立、通村公路軟化、村級活動室樹立、飲水安全、村屯綠化等六項新鄉村樹立重點工程。
雙鴨山鄉村根底裝備樹立不時加強。2010年，活動資產投資293億元，添加50％。投資30多億元，實施了市政根底裝備項目91項。播送電視中心和應急救援中心完工樹立，博物館、專家接待中心根本完工，社會福利中心、行政審批效勞中心和客運站已投入運用。挹婁小道、民活路、天力北路改擴建工程根本完工。完成了雙樺公路、哈同高速雙佳段等五條公路樹立，新建鄉村公路47條，總里程223公里。
加強鄉村環境剖析管-理是雙鴨山市鄉村化樹立的主要舉措。安邦河管-理工程結實推進；結實推進“三優文化城”創立活動，展開了城區綠化、丑化、亮化、污染會戰，重點實施了大樹進城、樓體變革、燈飾亮化等工程，鄉村特征和檔次日趨彰顯；鼎力推進創森工程，勝利申報國度級森林公園1個、省級森林公園2個。投資2．3億元，植樹造林19．9萬畝，森林掩蓋率到達39．5％。郊區周邊十大山植被復原1，580畝，大樹進城種植3，000多株，完成70個村屯的綠化義務；放慢污水處置廠樹立，市污水處置廠投入運轉，友情、寶清、饒河三縣污水處置廠樹立放慢推進。
以落實民生工程為中心，創新市政資產管-理機制為手腕，晉升“鄉村質量”。棚戶區變革片面發動，一期工程行將完工，二期工程連續完工，2010年完工樹立住宅102萬平方米；沉陷區管-理主體工程局部完工。經過理順市政房產及公共裝備運營管-理機制，完成物業管-理提檔晉級，加大環衛義務力度，人居環境質量分明晉升。
在鄉村運營方面，提出了以土地生財、項目增值，經過迷信挑選上風地塊，加大市場化運作和范疇收儲力度，進步運營收益，無效處理鄉村樹立資金需求。“十二五”時期，將著力拉開鄉村展開框架、拓展鄉村展開空間。按照“一河兩帶、十山五城，高橋路網、四縱九橫，鄉村管線、公開通行，六區同建、形成衛星”的思緒，建立鄉村展開新格式，做大鄉村運營文章。按照“大片收儲，部分開拓”的思緒，堅持“應收盡收，先收后掛，未收先控”的準繩，盤繞城區和村屯變革、城鎮樹立、企業搬遷等重點，加大土地收儲力度，經過土地置換、凈地出讓、環境變革、連片開拓等，進步土地的剖析應用率。
2、發行人外行業中的位置
發行人是雙鴨山市范疇最大的國有鄉村根底裝備樹立公-司，是雙鴨山市政府重點幫助的資產運營主體，在雙鴨山市根底裝備樹立、嚴峻項目樹立和國有資產管-理方面具有主要的上風位置。
（二）發行人外行業中的合作上風
1、國度政策支-持上風
復興西南地域等老產業基地，是黨的十-六-大提出的一項主要義務。2003年以來，中心制定了一系列主要政策、措施，取得了嚴峻停頓。國有企業變革取得嚴峻打破，對外關閉水平分明進步，根底裝備條件失掉改善，以棚戶區變革為代表的重點民生題目首先在西南地域展開。2010年西南三省地域消費總值到達3．71萬億元，是2002年的3．19倍。西南地域進入歷史上最快最好的展開時期。
2009年《國務院關于進一步實施西南地域等老產業基地復興戰略的若干看法》（國發〔2009〕33號）正式公布實施。2010年4月，國務院關于經濟社會展開義務重點中再次請求中央群眾政府加大投入，中心以恰當方式討取資金支-持。表現了中心關于復興義務只能加強不能減弱的意志和決計，標志著復興西南地域等老產業基地的義務進入片面推進的新階段。
2、天文區位上風
雙鴨山市位于黑龍江省西南部，雙鴨山的邊境線長132公里，所屬的國度一類客貨口岸——饒河口岸東隔烏蘇里江與俄羅斯的比金市隔江相望，年通關人數可達50萬人次，過貨才能100萬噸。近幾年，中俄兩國的軍事互信聯系、戰略同伴聯系在高層鼠目寸光的指點下，展開得很好。2009年9月23日，中俄兩國元首贊同了《中國西南地域同俄羅斯遠東及東西伯利亞地域協作規劃大綱（2009—2018）》。大綱方式普遍，項目眾多，包括相鄰地域海關的樹立，相鄰邊境省、界河上，修建橋梁、公路、鐵路大橋等200多個產業、樹立項目。
雙鴨山市現轄集賢、寶清、友情、饒河四縣和尖山、嶺東、四方臺、寶山四區。煤炭儲量豐厚，極具開拓價值，全市煤炭探明儲量117億噸，居全省首位，精查儲量25億噸，年開采優良原煤2，100多萬噸。礦產資源還有全省獨一的大型磁鐵礦，儲量1．2億噸。其它礦產資源如黃金、石墨、白鎢、大理石、石灰石等儲量也比擬豐厚。雙鴨山市是全省主要的商品糧和經濟作物基地，轄區內有12個公營農場，盛產大豆、玉米、水稻等作物；同時轄區內有40個公營林場，森林掩蓋率為38．4％，主要樹種有松、柞、楊等，現活立木儲量1，150萬立方米。
得天獨厚的天文上風以及優良的生態環境、豐厚的物產資源，為雙鴨山市的展開提供了自然平臺，也為拉動雙鴨山市的經濟展開提供了充分的動力，為公-司業務展開提供了寬廣的空間。
3、剖析運營和壟斷上風
公-司是市政府投資的國有獨資企業，是雙鴨山市國有資產運營管-理范疇的主導企業，失掉了市政府在融資政策、財政、稅收政策和資源等方面的鼎力幫助和優惠。公-司運營鄉村根底裝備樹立、鄉村剖析管-理重點項目實施、市政資產運營管-理、鄉村水務、鄉村土地整治開拓等多種業務，各項業務互相補充，具有明顯的協同效應，具有必定的剖析運營上風。
同時，公-司在所處置的各項業務中具有較強的壟斷上風。公-司是獨一受市政府拜托運營管-理市政房產、裝備的企業，運營鄉村水務和市政裝備廣告的企業，與土地收儲中心協作參與鄉村土地拾掇開拓的企業，在上述城建、運停業務方面和資金的張羅、運用和管-理方面具有不可替換的行業壟斷位置。
隨著未來雙鴨山市展開戰略的實施，公-司將會取得雙鴨山市政府更鼎力度的政策支-持，實力將不時加強，合作上風將越來越分明。
4、動搖的收入根源
公-司主要處置路途交通、市政房產、保證性住房、供水等鄉村公用事業類裝備的樹立和運營，具有開拓收入、工程收入、租賃收入等動搖的收入根源；同時，公-司詳細實施鄉村土地收儲、拆遷安頓、平整等拍賣后期義務，一切發作的收入由公-司代墊，拍賣所得的土地出讓金扣除各項稅費后返還公-司，彌補本錢后形成土地出讓收益。因此，公-司具有運營性資產收益和土地出讓收益等動搖的收益根源。
5、優良的信譽水平
公-司具有優良的信譽水平，作為雙鴨山市主要的根底裝備投資樹立主體，與多家政策性銀行、貿易銀行樹立了穩定的協作聯系，目前無任何逾期存款。公-司優良的信譽水平，為公-司進一步拓展融資渠道奠定了主要根底。
四、發行人的主停業務方式情況及展開規劃
（一）發行人主停業務方式及情況
發行人是雙鴨山市范疇最大的鄉村根底裝備樹立公-司，主要處置鄉村根底裝備及剖析管-理工程項目樹立和投融資、市政資產管-理與運營、鄉村供水等公用事業，同時參與展開鄉村土地整治開拓。
鄉村根底裝備樹立是發行人主要業務之一，2008年至2010年累計完成停業收入37，684．84萬元，占停業收入總額的53．90％。完成工程施工收入6，679．01萬元，占停業收入總額的9．55％。公-司先后修建了雙福公路、鄉村環路、樹立路及隸屬工程、黑泡橋變革工程、奧體廣場、樹立廣場，輪滑廣場和安邦小道、濱河景觀野生湖等鄉村根底裝備。投資2．3億元樹立鄉村環路，全長26公里，拓展了鄉村部分框架；投資1．35億元修建樹立路、改建黑泡橋，動遷安頓居民1240戶，拾掇開拓土地10．4公頃。改擴建奧體廣場、樹立廣場，輪滑廣場等文化公共裝備，丑化了鄉村環境、完美了鄉村功用、改善了居民的文化生活條件。
參與鄉村環境剖析管-理等大型市政項目樹立，是公-司的又一主要業務。公-司投資并實施了渣滓處置、安邦河管-理等大型環境管-理工程。其中渣滓處置場已投資1．10億元，安邦河管-理工程已投資3．8億元。
運營管-理市政資產、房產，開拓樹立保證性住房，是公-司順應變革展開的新業務。公-司對所持市政房產停止修繕、管-理和出租，取得動搖收入的同時，保證了國有資產的保值增值。2008年至2010年累計完成資產租賃收入20，003．92萬元，占停業收入總額的28．61％，完成水費收入51，113．53萬元，占停業收入總額的7．31％。公-司發動并實施了采煤沉陷區變革、中心下放中央煤礦棚戶區變革等政策性房地產開拓工程，2010年重點實施了西山村變革工程。實施中心下放中央煤礦棚戶區變革工程，已變革拆遷2．2萬余戶，樹立安頓用房100余萬平方米，惠及居民22，166戶，64，377人；估計項目局部完工樹立安頓用房392．5萬平方米，惠及居民65，417戶。
鄉村土地拾掇開拓業務起步較晚，已完成收入較少。但土地一級開拓業務將成為發行人未來主要業務添加點和收入根源。2008年末，公-司與市疆土資源收買儲藏買賣中心簽署了《協作協議》，在政府規劃的根底上，公-司經過對擬開拓土地停止土地后期開拓到達“九通一平”的可出讓形態，然后由政府土地部分收儲，待公然招拍掛，所得土地出讓金扣除各項稅費返還公-司，彌補本錢后形成土地出讓收益。
（二）發行人未來展開規劃
公-司的展開方向是經過受權范疇內國有資產的優化、重組，盤活運營國有資產，保證國有資產的保值和增值；擔任雙鴨山市根底裝備樹立項目以及市政府肯定的嚴峻經濟開拓項手腕組織實施、投資、運營與收益。
1、企業未來展開方向
1）經過企業化、市場化的運作，樹立古代化的企業機制，搭建市政樹立項目運營平臺。
2）管好用好雙鴨山市的鄉村樹立資產，保證公用事業的疾速安康展開。
3）開拓運營合適公-司展開的相關產業。
2、企業未來展開規劃
目前，發行人已具有全資子企業兩家，展開成為產業觸及鄉村根底裝備、公用事業、自來水消費和供給及房地產開拓等多個范疇的一家大型剖析類城建企業。根據公-司展開戰略，別離雙鴨山市鄉村資源現狀和經濟展開需求，大地公-司肯定的未來運營運營規劃是：
1）理順城建資產運營管-理體制，加大鄉村土地資源、根底裝備、公用事業及相關國有資產的市場化運作力度，采取資本運作、特許運營等多種方式，主動吸收戰略性投資者和各類社會資本進入鄉村樹立、公用事業范疇，盤活鄉村存量資產，擴展鄉村增量資產，進步鄉村資產運營效益。
2）深化鄉村樹立投
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